Neste texto você vai aprender:

Será que a B3 está entre as principais bolsas de valores do mundo?

Talvez mais importante do que saber essa resposta, seja entender como a bolsa brasileira sofre influência de outros mercados. Afinal, se você ainda não entrou com os dois pés no mercado acionário, agora é o momento de desvendar por que a Faria Lima sofre com tantas oscilações, e por que tudo – ou quase tudo – afeta o nosso mercado.

A principal bolsa de valores do mundo é USA

O mercado acionário é composto por diferentes bolsas, nas quais são negociadas diversas ações de empresas do mundo todo.

Na prática, quando se diz que uma bolsa de valores está em determinada posição em relação às outras, o que se analisa basicamente é:

  • a quantidade de transações realizadas durante o ano;
  • o número de empresas listadas;
  • o volume das transações realizadas no ano;
  • o valor de mercado total da bolsa;
  • o tempo de existência da instituição.

Com base nesses critérios, existe sim um ranking das principais bolsas de valores do mundo. Confira:

1️⃣ NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) 🇺🇸

A Bolsa de Valores de Nova York é administrada pela NYSE Euronext e está localizada em Manhattan. Os principais índices que partem dela são o NYSE Composite Index, Average e o Dow Jones Industrial. Essa bolsa de valores foi criada em 1792 e fundada oficialmente em 1817, sendo uma das mais antigas do mundo.

O valor de mercado da NYSE é extremamente relevante:

  • São mais de 2,5 mil empresas listadas;
  • Em média de 1 bilhão de ações negociadas por dia;
  • Valor de capitalização de mercado acima dos US$ 28 trilhões.

2️⃣ NASDAQ STOCK MARKET 🇺🇸

Será que você sabe onde fica a segunda maior bolsa de valores do mundo?

A Nasdaq transferiu sua sede para a Times Square, há seis anos. Com mais de 3,7 mil empresas listadas, ela facilmente poderia ocupar o primeiro lugar desta lista, se não negociasse tantas ações de companhias de pequeno e médio portes, resultando em uma capitalização menos expressiva em comparação com a NYSE.

Ah, a Nasdaq reúne as principais empresas de tecnologia do mundo, como Apple🍎, Microsoft🖥️, e Google🔎; é a bolsa queridinha do setor.

3️⃣ SHANGAI STOCK EXCHANGE (SSE) 🇨🇳

Uma bolsa relativamente nova – fundada em 1990 – ocupa o terceiro lugar do ranking, e é a principal da China

Em junho de 2021, o valor de mercado da SSE era de aproximadamente US$ 7,6 trilhões, com quase 2 mil empresas listadas de diversos segmentos.

Suas principais representantes são empresas que originalmente tinham forte presença estatal, como bancos comerciais e seguradoras. China Life, Bank of China e a PetroChina são alguns exemplos relevantes.

4️⃣ HKSE 🇭🇰

A história da Hong Kong Stock Exchange (HKSE) começou em 1891, quando ainda era conhecida como Stockbrokers’ Association of Hong Kong.

O valor de mercado da HKSE em junho de 2021 era de US$ 6,8 trilhões, o que a coloca na quarta posição do ranking mundial, assumindo, por pouco, uma vantagem sobre o mercado japonês de ações.

Entre as companhias mais conhecidas listadas na bolsa de Hong Kong estão a China Mobile, AIA e a Tencent.

5️⃣ TOKYO STOCK EXCHANGE 🇯🇵

A bolsa de Tóquio é a quinta maior do mundo e também é uma das instituições mais antigas do setor, tendo sido fundada em 1878. Em 2012, ela passou por uma fusão com o mercado de ações de Osaka — com isso, surgiu a Japan Exchange Group.

Ao todo, são mais de 3,8 mil empresas listadas, com um valor de mercado de US$ 6,7 trilhões, aproximadamente.

🇧🇷 BOVESPA

A B3 não é a principal bolsa de valores do mundo, e nem entra no ranking das maiores, mas óbvio que não poderíamos deixar de falar dela.

A bolsa de valores brasileira surgiu em 1890, está localizada em São Paulo, e há sete anos passou por uma fusão com a Cetip S.A. Dessa união surgiu a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), a bolsa de valores brasileira como você enxerga hoje.

Entretanto, a Bovespa está ligada aos principais mercados de balcão do mundo, e com 445 empresas listadas. O Ibovespa é o seu principal indicador, mas existem outros – IBrX10, IBrA, ICO2, ISE, ITEL, IEE, INDX e IMAT.

Players internacionais x Bovespa

As diferentes bolsas de valores do mundo influenciam umas às outras. Não é porque estamos geograficamente distantes de Tóquio, por exemplo, que os eventos que acontecem lá não podem interferir no nosso mercado. No caso brasileiro, é necessário compreender o funcionamento dos mercados dos parceiros comerciais mais frequentes, como Estados Unidos e China.

🚨 Se um país parceiro está com problemas na economia, por exemplo, a tendência é que o cenário no Brasil também piore.

🚨 Essa situação foi verificada nos anos 2000 com o crescimento das commodities, principalmente da China, que impactou positivamente a Bovespa e fez com que ela apresentasse uma alta significativa.

Atualmente, até mesmo as decisões de política monetária de grandes economias mostram que o impacto no mercado acionário local é considerável.

O impacto incide sobre diferentes aspectos, mas um ponto de atenção é a taxa de juros americana, que é referência para o mundo. Na prática, ⬆️ quanto maior for a taxa de juros dos Estados Unidos, maior é o fluxo de dinheiro para o país norte-americano. Esse contexto é negativo para os países emergentes – entre eles, o Brasil. 

Outro aspecto que deve ser considerado é a correlação positiva do índice americano Standard & Poor’s (S&P), da Bolsa de Chicago, com o mercado brasileiro. Se o saldo de ações da bolsa americana estiver positivo, a tendência é que o do nosso país também esteja.

 

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O que são?

Um fundo de investimento é uma aplicação financeira que reúne recursos de diversos investidores, com o objetivo de investir esse capital em um conjunto diversificado de ativos financeiros. Esses ativos podem incluir ações, títulos de dívida, imóveis, moedas estrangeiras, entre outros.

A administração e a gestão do fundo são feitas por um gestor profissional, que toma decisões de investimento visando maximizar os rendimentos e minimizar os riscos para os participantes.

Por que investir?

01. Gestor profissional
Contratação dos serviços de um gestor profissional para rentabilizar investimentos.

02. Baixo custo de operação
Baixo custo de operação de investimentos.

03. Estratégias avançadas
Acesso a uma infinidade de estratégias.

Pra quem?

Por englobarem todas as possibilidades de estratégias do mercado financeiro, são indicados para todos os tipos de investidores.

O que varia serão os perfis de risco dos fundos que comporão a carteira conforme as necessidades, expectativas e possibilidades de cada investidor.

O que é?

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Lançado em 2002, surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos.

Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, tem uma boa rentabilidade e liquidez diária, sendo a aplicação de menor risco do mercado.

Por que investir?

01. Segurança
Ativos 100% garantidos pelo Tesouro Nacional.

02. Variedade
Opções conforme os seus objetivos.

03. Fácil acesso
Não é preciso um aporte muito grande para começar

Pra quem?

Na verdade, o Tesouro Direto é indicado para todos os investidores.

Como os demais ativos de renda fixa, até mesmo os investidores mais arrojados podem utilizar os títulos do Tesouro Nacional para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Ações representam uma pequena parte na sociedade de uma grande empresa. Ao adquirir uma, você se torna sócio daquele negócio e recebe os proventos proporcionais à sua participação.

Ao deter esses papeis, o investidor passa a receber dois tipos de pagamentos: dividendos e juros sobre capital próprio. Os valores dependem do lucro gerado pela empresa.

Por que investir?

01. Longo prazo
Rendimentos esperados maiores em prazos longos, frente à baixa rentabilidade atual dos ativos de menor risco.

02. Renda Recorrente
Possibilidade de obtenção de renda recorrente, através de dividendos e juros sobre capital próprio.

03. Diversificação
Possibilidade de construir um portfólio com variados níveis de risco e volatilidade e adaptar rapidamente a carteira em caso de mudanças no mercado.

Pra quem?

Ações são indicadas para quem tem perspectiva de retornos de médio e longo prazo e tem maturidade para entender que quedas são naturais e que é necessário ter um acompanhamento constante do portfólio, seja pelo próprio investidor ou por um assessor profissional.

Ao contrário do senso comum, ações não são apenas para investidores agressivos e arrojados – carteiras de perfil moderado também podem fazer uso delas. O mercado de capitais é muito vasto e é versátil, sendo possível elaborar composições variadas de ações.

O que é?

Ativos de renda fixa são aqueles cujas regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição. Na hora de investir, você já se sabe quais são o prazo e o critério de remuneração do ativo.

Os principais investimentos desta classe são CDBs, CRAs e CRIs, as LCAs e as LCIs, debêntures e títulos do Tesouro Nacional.

Por que investir?

01. Segurança
As regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição.

02. Previsibilidade
Na hora de investir, já se sabe o prazo e o critério de remuneração do ativo.

03. Variedade de ativos
As opções permitem a diversificação de estratégias.

Pra quem?

Apesar de serem ativos conservadores, são indicados para todos os investidores. Para aqueles que priorizam a segurança do capital e preferem retornos mais estáveis, a renda fixa é uma ótima escolha. Ela garante que o investidor não será surpreendido por grandes oscilações no valor do investimento.

Mesmo aqueles mais arrojados podem utilizar a renda fixa para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são fundos que captam recursos de investidores e procuram obter rentabilidade no mercado imobiliário.

Isso é feito através de incorporação de empreendimentos, compra de lajes de corporativas, residências e galpões logísticos para aluguel ou até mesmo compra e venda de direitos de crédito e dívidas do setor.

Por que investir?

01. Isento de Imposto de Renda
Recebimento de renda mensal, isenta de imposto de renda.

02. Renda mensal
Possibilidade de investir em imóveis sem precisar administrá-los.

03. Não imobilização do patrimônio
Poder investir em imóveis sem imobilizar o capital.

Pra quem?

Os FIIs são indicados para quem deseja obter renda mensal a partir de seus investimentos e para quem pretende investir em imóveis a partir de pequenos valores.

Uma de suas principais características é que eles precisam distribuir aos cotistas pelo menos 95% dos rendimentos recebidos em sua operação todos os meses, o que faz com que sejam um excelente ativo para obtenção de renda recorrente.